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外贸公司收款常识

外贸公司收款常识:1、背景真实,正常交易;2、信息一定不能填错;3、高危地区收款则需要提前报备;4、避免账户不活跃和太活跃,等等。

外贸公司收款常识

1、背景真实,正常交易

有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

2、信息一定不能填错

这里有两种情况,其一,收款信息填写不全,并被要求补充信息,进而耽误收款进度;其二、收款信息填写错误,这种情况会导致账户名严重不匹配,资金会直接被退回。

3、高危地区收款则需要提前报备

这里也分为两种,其一,受制裁国家或地区,外贸企业尽量不要与受制裁地区客户有生意往来,不然轻则会触发银行介入,重则直接导致账户冻结;受制裁国家和地区也可以进一步划分为受联合国和/或美国制裁、受美国和/或欧盟制裁、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家这三种,大家可以区分性对待。第二种、高危地区,在高危地区做外贸,收款时则需要提前报备并提供贸易材料。

4、避免账户不活跃和太活跃

境外账户关停潮相信业内人都有所了解,多数都是很久不用被关停,但是CBiBank这一点还好,因为CBiBank不会无缘无故关停账户。太活跃的问题在于账户会面临洗钱的风险,所以要把握有度。

本文电脑具体操作的文字内容:电脑型号:戴尔optiplex7070、电脑系统:windows7家庭普通版、浏览器版本:360浏览器12

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