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事关外贸人的收入!有欧元、美元结汇需求的人必须关注这一波!

近期欧元兑人民币的走势和美元指数的市场情况。

事关外贸人的收入!有欧元、美元结汇需求的人必须关注这一波!

(图片来源:图虫创意)

上周PingPong外汇专家刚聊了人民币兑美元的汇率避险机会 人民币兑美元就大涨了一波。加上美国10月CPI升幅低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期正接近拐点。

本周PingPong外汇专家将结合最新数据,继续为大家深度解读一下近期欧元兑人民币的走势和美元指数的市场情况。

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欧元到最后的高点了吗?

近期欧元重新站上平价,现欧元兑美元徘徊于1.03附近。而人民币指数却跌破 100,目前位于98左右,从三月以来的高点算起,已经下跌近9%。

可以说,经过四月和十月的两轮大幅补跌之后,人民币兑一篮子的汇率已经大幅修正,欧元兑人民币汇率从底部上涨近9%。

目前,汇率再次来到了7.30关口,往左侧看,这里是强阻力区域,日线级别很有可能在此形成双顶结构,再次回到 7.0下方。

所以对于年内还有欧元兑人民币结汇需求的企业,可以多多关注市场走势,选择自己满意的汇率!

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美元会先于美联储转向吗?

欧元兑人民币走强的很大原因是美元指数的走弱,所以我们再回到最根本的问题——美元指数。

11月3日,在美联储本年第六次加息之后,联邦基金利率目标区间目前升至3.75%-4.00%,达到近15年来最高水平,比较符合市场预期。

但是,美联储主席鲍威尔在会议上向市场发出了一个明确的信息:不要指望我们每次都会加息75个基点,但美联储也没有转向鸽派。

躲过了议息会议,却躲不过CPI数据,前两天公布的CPI数据引爆了市场。

美国劳工部最新出炉的10月CPI同比上涨7.7%,已经低于8%,那么美联储12月加息50个基点的可能性将升至80.6%,加息75个基点的概率将降至20%以下。纽约尾盘美元指数下跌 2.3%报 107.88,创 2009 年来最大跌幅。

通过承认终端利率上升,鲍威尔成功地抑制住了可能因加息放缓而引发的市场反弹。

市场反应转向中性

虽然说在押注美联储转向方面市场有些失望,但是美联储的加息周期的确接近尾声,通胀和美债收益率即便没有见顶也必然没有多少空间,这就使得继续做多美元的回报不佳,而且越来越不对称。

逐渐有机构开始放弃看多美元,至少转向中性。

美元多头快速削减

从 CFTC 机构持仓头寸上,我们也能够看出,美元指数多头已经快速、大幅削减,这些曾经拥挤的美元多头在过去两个月的退出中带动了美元指数的下跌。

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CFTC美元非商业持仓头寸(蓝色柱线)及美元指数(白色线)

面积图在0之上看涨美元的部分在下降,市场看涨美元的头寸正在减少。

下跌过程中仍伴随反弹

另一方面,在美联储真正开始降息之前,美元不太可能出现大幅走弱,美联储此前已暗示,在通胀达到 2%的目标之后才会考虑降息。

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(美元指数日线走势图)

所以,虽然美元指数已经从最高点 115 下跌了 5%,但下跌斜率比较缓,下跌过程中仍伴随着强势反弹。

三季度美国经济的正增长打消了其进入衰退的忧虑,但美联储不得不兼顾通胀与经济发展,仍在尽力实现软着陆。

如果运气好,鲍威尔或许真的可以实现软着陆如果这样,那么 115 基本就是中长期美元的顶部。

但若未能避免衰退,进入硬着陆情景,现在美元指数进行回调,将是短期现象,中期仍会受到避险因素的推动,再次冲击新高。

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免责声明:本文中的任何意见或观点仅供参考,并不代表 PingPong 外贸圈的官方立场,不构成任何一项交易、避险、买卖或投资策略的建议或要约,亦不构成对某些汇率或价位未来可能之变动的任何预测。

(编辑:江同)

(来源:PingPong)

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