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PingPong外汇观点

短期来看,美元流动性紧张问题暂时得到缓解,美元指数继续大涨的动能减弱,欧元、英镑和日元等货币对美元汇率将会迎来阶段性的反弹,但近期欧美疫情检测量大幅增加,新增确诊人数剧增,避险情绪仍难改善,预计短期内美元大幅走弱的概率不高。

PingPong外汇观点

昨晚美联储火力全开,表示本周每天都将购买750亿美元的国债和500亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS),同时建立新的流动性便利工具(一级市场公司信贷便利PMCCF和二级市场公司信贷便利SMCCF)直接购买投资级公司债。也就是说,目前为止,美联储几乎可以购买一切投资级的债券,从而向市场投放美元流动性。一方面,美联储此次的操作可以稳定市场对资产价格的信心,另一方面,美联储将向市场投放大量的流动性,预计可以一定程度上缓解近期美元流动性紧张局面。下图中的三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的利差可以看到,疫情以来美元流动性越来越紧张(数值越高代表银行拆借意愿越低,资金越紧张)。

短期来看,美元流动性紧张问题暂时得到缓解,美元指数继续大涨的动能减弱,欧元、英镑和日元等货币对美元汇率将会迎来阶段性的反弹,但近期欧美疫情检测量大幅增加,新增确诊人数剧增,避险情绪仍难改善,预计短期内美元大幅走弱的概率不高。上周末人民银行讲话称当前人民币不具备大幅贬值的条件,美元兑人民币汇率在7附近上下波动,比较罕见的提到了具体的点位,加上上周人民银行再度发行离岸央票,维稳的意图比较明显。随着欧美疫情检测加快,隔离措施增强,中国出口回温将会带动结汇需求增加,复工复产也会提升人民币资产的吸引力,带动资本项下结汇需求的提升,中长期来看,人民币对美元汇率将回到7附近波动。

建议:总体上,对于手上持有美元的客户,建议近期把握美元兑离岸人民币在7.10附近的结汇机会;对于手上持有欧元、英镑、日元等非美货币的客户,近期建议抓住美元小波段走弱的机会安排结汇。(来源:PingPong订阅号)

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