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防范汇率波动风险,有棵树母公司拟开展外汇套期保值业务

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防范汇率波动风险,有棵树母公司拟开展外汇套期保值业务

因受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。有棵树母公司天泽信息近期表示将适度开展外汇套期保值业务。

据悉,其拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

根据实际需求情况,公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过 150,000万元人民币(或等值外币)。在上述额度范围内,资金累计使用。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。

不过,天泽信息也指出进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、汇率、利率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理 外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失。

3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付 公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款 实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与财务部门已签 署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

据此,天泽信息表示将做相应风险控制措施。

此外,天泽信息的另一公告显示,截至2020年12月31日,天泽信息合并 财务报 表中未 分配 利润为 -530,386,776.00元,未弥 补亏 损金额为530,386,776.00元,实收股本为423,732,024.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。主要原因是上市公司软件与信息技术服务类业务业绩大幅下滑,亏损达56,953.14万元。天泽信息指出自2019年起,跨境电商出口业务已成为天泽信息主要的收入及盈利来源。未来公司将围绕董事会战略部署,集中资源全面聚焦跨境电商业务发展,不断做强、做精跨境电商主业,不断提升公司整体盈利能力,力争实现扭亏为盈。

(编辑:江同)

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